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Strategia di copertura Forex: usala per ridurre le perdite e massimizzare i profitti

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Strategia di copertura Forex: usala per ridurre le perdite e massimizzare i profitti

In qualità di nuovi trader nel mercato Forex, potresti aver partecipato a Hedging senza saperlo.

Come principiante nel Forex, stavo già coprendo senza rendermene conto. Lo uso spesso quando penso di essere entrato nel commercio sbagliato o sospetto che qualcosa di inaspettato sarebbe accaduto nel prossimo futuro.

Cos'è la copertura Forex

Quando si negozia un asset in direzioni diverse quasi contemporaneamente, viene descritto come "copertura".

Ciò significa che quando vai long su GBP / USD e quasi allo stesso tempo short su GBP / USD o altra coppia correlata di sterline britanniche, hai coperto il tuo trade.

Utilizzando in modo efficace la copertura Forex, previeni rispettivamente il rischio di ribasso e il rischio di rialzo delle tue posizioni lunghe e corte.strategia di copertura forex

In sostanza, una posizione aperta devi obbligatoriamente essere in profitto mentre l'altro in perdita. Quanto profitto o perdita (in pip) dipende dalla volatilità del mercato, dal tempo di entrata e dal valuta coppia coinvolta.

Alcuni broker potrebbero permetterti di aprire operazioni che lo sono coperture dirette. Ciò significa che possono consentirti di aprire contemporaneamente due operazioni in direzioni diverse sulla stessa coppia di valute.

Sebbene questa strategia ti dia un profitto netto pari a zero mentre le posizioni sono aperte, puoi comunque realizzare profitti se hai un tempismo adeguato del mercato.

Questo metodo di trading viene utilizzato principalmente come mezzo per proteggere le tue negoziazioni aperte da ulteriori perdite derivanti da notizie di mercato inaspettate o ad alto impatto.

Come utilizzare la strategia di copertura Forex

Forex Hedging potrebbe non essere così semplice come pensi perché c'è una strategia particolare che devi seguire per sfruttare al meglio il sistema.

L'obiettivo principale dell'utilizzo di questa strategia è ridurre al minimo le perdite e il profitto è solo secondario, ma con un'adeguata analisi tecnica ed esperienza, l'obiettivo principale dell'utilizzo di questa strategia potrebbe essere quello di realizzare profitti.

Massimizza i profitti con la strategia

È facile fare profitti usando questo sistema finché si ha un suono analisi tecnica.

Utilizzando un broker Forex che accetta la copertura, apri due operazioni che sono coperture dirette.

Lascia le negoziazioni in esecuzione per un po 'di tempo (a seconda della tua analisi).

Quando pensi che uno degli scambi abbia raggiunto il massimo o il minimo minimo e probabilmente si invertirà, chiudi il secondo scambio in profitto e attendi che lo scambio in perdita si rivolga a tuo favore di un certo numero di pips (a seconda della tua analisi).

Quindi, chiudi il tuo trade in perdita, pareggio o addirittura profitto.

Complessivamente, hai realizzato un profitto indipendentemente dal fatto che tu abbia perso il secondo scambio o lo abbia chiuso in pareggio.

Facciamo un esempio:

Supponiamo che tu abbia aperto due posizioni Compra e Vendi EUR / USD (stesse dimensioni del lotto) entrambe a 1.4000. Hai consentito l'esecuzione delle operazioni per 1 giorno (dipende dalla tua analisi).

Dopo 1 giorno, il prezzo corrente di EUR / USD è 1.3000. Ciò significa che la posizione lunga sta perdendo di 100 pips e la posizione corta sta guadagnando di 100 pips. L'utile netto fluttuante rimane zero.

A questo punto, se EUR / USD è fortemente ipervenduto ed è probabile che si inverta o da qualsiasi altra analisi, si rileva che è probabile che EUR / USD aumenti: è sufficiente chiudere la posizione corta con un profitto di 100 pip e lasciare la posizione lunga correre.

Dopo un'inversione di direzione della coppia, supponiamo che la posizione rialzista sia ora tornata a 1.3930 (-70 pips) perdita. Ora puoi chiudere lo scambio in perdita di -70 pips, aspetta il pareggio o anche un profitto di pochi pip sul lungo scambio.

  • Quando è chiuso in perdita di -70 pips, realizzi un profitto netto di + 30 Pip rispetto al tuo trade short precedentemente chiuso.
  • Quando è chiuso in pareggio, ottieni un profitto netto di + 100 Pip
  • Quando chiuso a pochi pip a tuo favore, realizzi un profitto netto di + 100 Pip + "valore dei pochi pip positivi".

 

Riduci al minimo le perdite con la strategia

Lo scopo originale dell'utilizzo della strategia di copertura Forex è proteggerti da perdite impreviste.

Ecco come va:

Supponiamo che tu sia andato long sulla coppia GBP / USD a 1.6000 a una particolare dimensione del lotto - Dopo 24 ore, il prezzo corrente della coppia è a 1.5000.

Sulla base della tua analisi, ti sei reso conto di aver preso una decisione di trading sbagliata ed è probabile che la direzione del trend rimanga ribassista.

La tua prossima azione è stata quella di coprire quella posizione aperta con una nuova posizione di vendita della stessa dimensione del lotto a 1.5000.

Questo farà sì che la tua perdita fluttuante rimanga a -100 pip ad ogni movimento della coppia GBP / USD in entrambe le direzioni.

Anche quando la coppia è scesa fino a 1.3000, la tua perdita non è aumentata e quando il prezzo inizia a dirigersi a 1.6000, puoi chiudere la tua posizione corta con un profitto prima che torni a 1.5000.

Ora aspetti il ​​momento appropriato per chiudere la tua posizione rialzista.

 

Note generali sulla copertura Forex

  •  Non fare copertura su più coppie di valute

A Commerciante Forex può decidere di coprire una determinata valuta utilizzando due diverse coppie di valute. Ad esempio, potresti andare long su GBP / USD e short su USD / JPY allo stesso tempo. In questo scenario, invece di muoverti alla stessa velocità, sarai esposto alle fluttuazioni di GBP (Sterline britanniche) e JPY (Yen giapponese).

Questa non è una strategia affidabile per la copertura perché se il GBP diventa più forte di tutte le altre valute per un determinato periodo, questo effetto non si vedrà nella coppia USD / JPY.

  • Devi conoscere i rischi coinvolti

Un trader deve analizzare adeguatamente il mercato. Pertanto, prima di decidere di coprire un'operazione, assicurati che i potenziali rischi di perdita siano di gran lunga inferiori a quelli dei profitti.

Dopo aver implementato questa strategia di copertura forex, monitorala sempre e assicurati che il vantaggio a lungo termine sia maggiore della perdita.

  • Fattori del broker

Non tutti i broker accettano la caratteristica della copertura forex. Anche con quelli di loro che lo accettano, un improvviso ampliamento del valore dello spread potrebbe causare una diminuzione del margine e quindi esporre il tuo conto al pericolo di una richiesta di margine.

Oltre a ciò, i costi dei pip e i rollover sono altri fattori correlati al broker che potrebbero far diminuire il tuo capitale, influenzando negativamente le tue operazioni con copertura.

Un perfetto esempio di broker che consente tutti i tipi di tecniche di copertura con costi di pip, rollover e commissioni minimi è XM. com.  Dovresti usarli se vuoi praticare efficacemente qualsiasi tipo di tecnica di copertura forex.

 

Contrariamente a quanto pensa la maggior parte dei trader sulla copertura forex, non è raccomandata per tutte le categorie di trader. Dovrebbe essere utilizzato solo da trader professionisti ed esperti, in particolare quelli che hanno padroneggiato il comportamento di determinate coppie di valute.

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