Gestione del rischio e intelligenza artificiale: strategie per mitigare le perdite nel trading

Con una posta in gioco così alta nel mondo della finanza e del trading, è un dato di fatto che qualsiasi errore potrebbe essere letale. Proprio come prima, i trader che volevano ridurre al minimo i rischi hanno sempre ritenuto necessario utilizzare approcci diversi, ma oggi, con l’intelligenza artificiale, si aprono nuove prospettive per la gestione del rischio.

Cominciamo con il lato umano dell'interazione tra intelligenza artificiale e gestione del rischio nel trading, come descritto di seguito in un articolo. In questa unità esploreremo gli approcci concreti che gli operatori del mercato potrebbero adottare per ridurre al minimo le perdite preservando lo spirito umano.

Capire i rischi

Prima di esplorare il modo in cui l’intelligenza artificiale gestisce il rischio, dobbiamo comprendere i rischi intrinseci coinvolti nel trading. I mercati finanziari sono stati caratterizzati nel tempo come “montagne russe”; con una natura imprevedibile, rischiosa e instabile, sia che si sia un principiante o un esperto di trading. Ecco alcuni dei principali rischi di cui ogni trader dovrebbe essere consapevole:

• Rischio di mercato: infatti, a volte il mercato finanziario può essere paragonato al clima di una regione imprevedibile. Danzano al ritmo dei dati economici, degli avvenimenti geopolitici e del sentiment degli investitori. Tali variabili possono causare enormi fluttuazioni dei prezzi, che possono influenzare notevolmente le posizioni commerciali.
• Rischio di liquidità: i rischi di liquidità sorgono se non è possibile vendere tempestivamente gli asset al loro prezzo di mercato corrente senza disturbarlo. Gli spostamenti di grandi posizioni in mercati scarsamente negoziati possono comportare ingenti perdite. Qui viene delineato anche il rischio di selezionare le giuste condizioni per il trading come Broker FX con leva elevata condizioni di trading o trading con leva finanziaria bassa. 
• Rischio di credito: è qui che i trader sentono che il rischio di credito si fa sentire nei casi in cui le persone non sono in grado di onorare i propri impegni. È di grande rilevanza nel mercato dei derivati ​​e nel commercio con le controparti.
• Rischio operativo: il rischio sorge in tutte le questioni operative del sistema di negoziazione. Comprende procedure interne, guasti del software e persino errori umani. Commettere un semplice errore o un intoppo tecnico può comportare enormi perdite.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione del rischio

Anche il mondo del trading ha abbracciato l’intelligenza artificiale a braccia aperte, poiché fornisce capacità di analisi avanzate e strumenti di automazione per affrontare sfide simili. Ecco uno sguardo a misura d'uomo su come l'intelligenza artificiale contribuisce alla gestione del rischio nel trading:

Predictive Analytics

Simile a un detective ben addestrato, che cerca tra masse di dati storici per rivelare modelli e tendenze nascoste che potrebbero essere trascurate da alcuni individui. Lo strumento prevede le tendenze future del mercato; quindi, fornendo informazioni importanti che aiutano il commerciante a fare scelte migliori.

machine Learning

Considerare i modelli di machine learning come studenti agili. Man mano che ne acquisiscono di più, diventano più precisi con ogni aggiornamento. Gli algoritmi progettati utilizzando l'apprendimento automatico consentono ai trader di adattare le proprie strategie di trading per evitare pesanti perdite dovute a improvvisi cambiamenti del mercato.

trading automatico

Bot per cavalli di battaglia del trading 24 ore su 7, 24 giorni su XNUMX. I parametri preimpostati e le regole di trading consentono loro di operare in modo automatico. Questi robot funzionano XNUMX ore al giorno, eseguendo operazioni in pochi minuti e rispondendo agli eventi di mercato prima ancora che un trader umano possa pensarci.

Valutazione del rischio

Allo stesso modo, l’intelligenza artificiale aiuta a valutare i rischi; monitora costantemente la situazione del mercato per rilevare eventuali alert. Con esso, i trader possono ottenere valutazioni e avvisi del rischio in tempo reale, consentendo loro di agire rapidamente per ridurre al minimo le perdite quando necessario.

Analisi del sentimento

L’intelligenza artificiale può valutare l’atteggiamento nei confronti del mercato analizzando articoli di notizie, conversazioni sui social network o altri tipi di informazioni. Il sentiment analizza il modo in cui notizie ed eventi potrebbero influenzare il movimento di un titolo, che i trader possono utilizzare a proprio vantaggio.

Strategie per mitigare le perdite con l’intelligenza artificiale

Ora che abbiamo esplorato come l'intelligenza artificiale può aiutare nella gestione del rischio, discutiamo le strategie specifiche che i trader possono utilizzare per ridurre le perdite sfruttando al tempo stesso la potenza dell'intelligenza artificiale:

Trading algoritmico

L'intelligenza artificiale nel trading: trading algoritmico. I trader saranno in grado di costruire algoritmi complessi che facilitino una rapida esecuzione degli ordini, guidati da standard predeterminati. Tali algoritmi sono sviluppati per sfruttare ogni possibile inefficienza del mercato a breve termine e di conseguenza ridurre al minimo il rischio di mercato.

Diversificazione del portafoglio

I trader possono anche utilizzare l’intelligenza artificiale per ridurre al minimo i propri portafogli analizzando una serie di strategie di gestione del portafoglio. Distribuire gli investimenti su numerosi asset rende facile per i trader diluire i rischi.

Stop agli ordini di smarrimento

I trader possono anche utilizzare algoritmi AI e impostare ordini stop-loss dinamici che cambiano in base alle condizioni di mercato. Ciò prevede l'uscita automatica di questi titoli non appena si realizza una perdita sostanziale, proteggendo il portafoglio da ulteriori perdite.

Rendimenti corretti per il rischio

Il rendimento delle diverse strategie di trading calcolato dai modelli AI costituisce la base del modello dei fattori di rischio. In questo modo, i trader possono optare per tattiche con un rapporto rischio-rendimento più favorevole in quanto ridurrebbe le potenziali perdite.

Monitoraggio in tempo reale

Gli strumenti guidati dall’intelligenza artificiale consentono di monitorare le posizioni di mercato in tempo reale e i rischi sostenuti. In violazione del predefinito rischio soglie, i trader ricevono avvisi e notifiche per una risposta tempestiva.

Test di stress

L’intelligenza artificiale può eseguire stress test su molte situazioni di mercato. I trader testano le loro strategie di trading sottoponendole a condizioni altamente sfavorevoli per vedere le loro prestazioni quando emergono le avversità; ciò consente loro di modificarsi di conseguenza.

L'elemento umano

Sebbene i trader possano utilizzare l’intelligenza artificiale per ottenere un vantaggio rispetto agli altri giocatori, devono capire che essere la soluzione definitiva lo è. L’elemento umano è fondamentale nel prendere decisioni.

I trader devono usare il loro giudizio, interpretare la saggezza generata dall’intelligenza artificiale e apportare le modifiche necessarie alle loro strategie. Inoltre, i sistemi di IA necessitano di supervisione e cura di routine per mantenere la loro efficienza nel tempo.

Riassumere

Tradizionalmente, la gestione del rischio era una questione importante che ogni trader mirava a massimizzare i propri benefici nella conduzione degli affari. I trader hanno l’opportunità di sviluppare strategie che riducono le perdite e aumentano i margini di profitto, utilizzando analisi predittive, apprendimento automatico e robotizzazione.

Tuttavia, dobbiamo ammettere che l’intelligenza artificiale è solo un dispositivo artificiale e non un’alternativa alle capacità professionali. Per diventare un trader di successo, è necessario avere una profonda conoscenza del mercato, essere in grado di identificare accuratamente i rischi e rimanere flessibili quando le circostanze cambiano continuamente.

Con il passare del tempo, l’interrelazione tra trader umani e strumenti assistiti dall’intelligenza artificiale sarà sempre più importante per realizzare profitti in tutti gli aspetti del trading.

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